PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA ENTRO 28/02

[ullifa]

Lavoratori!!!! forza, un altro adempimento, cosa volete che sia per voi fannulloni!!!

Piano annuale dei flussi di cassa entro il 28 febbraio : disponibile il modello (trimestrale, sulla base die flussi siope e da aggiornare trimestralmente)

https://www.neopa.it/piano-annuale-dei- ... l-modello/

Confidiamo nelle swhouse


E' un diluvio di (inutili) adempimenti....che lavoro di m....

[ragioneria81]

Chi può andarsene da questo lavoraccio di m.... lo faccia!

[Robertsardinia]

Ma devo fare anche l'aggiornamento ogni tre mesi con determinazione???

[GIORGIO MARENCO]

Ma devo fare anche l'aggiornamento ogni tre mesi con determinazione???

Si.
ed occorre tenere conto tanto delle somme non riscosse o riscosse in più, non pagate oppure pagate in più e delle variazioni di cassa deliberate in concomitanza di eventuali variazioni di bilancio.

Io per il primo passaggio parto dal riaccertamento residui attivi e passivi e poi faccio le previsioni dei flussi.
ciao
Giorgio

[ullifa]

Io per il primo passaggio parto dal riaccertamento residui attivi e passivi e poi faccio le previsioni dei flussi.
ciao
Giorgio

Infatti la scadenza del 28/02 mal si concilia con i termini del rendiconto . se dopo il 28/02 cancellassi un residuo attivo di elevato importo, avrei una capacità di spesa potenziale inferiore.

Pertanto per fare un lavoro coerente andrebbe anticipato anche il riaccertamento dei residui

[Robertsardinia]

Quali sono le sanzioni se non si fa?
Va mandato al revisore per il parere?

[Rusciano Luciano]

Lavoratori!!!! forza, un altro adempimento, cosa volete che sia per voi fannulloni!!!

Piano annuale dei flussi di cassa entro il 28 febbraio : disponibile il modello (trimestrale, sulla base die flussi siope e da aggiornare trimestralmente)

https://www.neopa.it/piano-annuale-dei- ... l-modello/

Confidiamo nelle swhouse


E' un diluvio di (inutili) adempimenti....che lavoro di m....

Siamo davvero alla frutta, non se ne può più. Il mio è un comune non proprio piccolo (36.000 abitanti), zona densamente popolata della provincia di Napoli, mille problematiche di varia natura..Sono il resp finanziario del comune, settore finanziario che si articola in Ufficio Tributi (tanta roba!!), Ufficio Ragioneria, Ufficio PAghe e e Contributi, Ufficio Economato. I mille adempimenti li conoscete meglio di me...I portali sui quali si lavora che cambiano e si aggiornano di continuo ed è difficile starci dietro, le pressioni della politica, le difficoltà oggettive per capire come sui fanno certe cose, e come se non bastasse ulteriori adempimenti che ti piovono addosso. A proposito, nel settore del quale son Responsabile, me compreso, siamo in 5 e ci distribuiamo alla meno peggio tra gli uffici sopra elencati. Ormai siamo alla frutta

[GIORGIO MARENCO]

Quali sono le sanzioni se non si fa?
Va mandato al revisore per il parere?

Se non lo fai richiamo dalla Corte dei Conti garantito.
Se in più sei un Ente che non è in regola coi tempi di pagamento diventi direttamente responsabile dei mancati tempestivi pagamenti di tutti non avendo adottato una misura prevista proprio a tale fine.

Per quanto riguarda il Revisore devi leggere la norma.
L'art. 6 comma 2 del DL 155/2024 dice: "Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1".
Quindi parere non previsto ma, essendo il Revisore coinvolto anche in tutta la vigilanza sulla tempestività dei pagamenti, può sollecitarti a fare il piano dei flussi e verificare come l'hai fatto.

Saluti. Giorgio

[Robertsardinia]

Grazie.

[GIORGIO MARENCO]

Grazie.

Prego. Figurati. Ciao