Bilancio di previsione e cassa

[Sucricri]

Help help
.Terminando il bilancio di previsione quando stavo allineando la cassa ho constatato che qs proprio non corrisponde con la cassa del tesoriere e il rendiconto trasmesso dal tesoriere.. l'amministrazione vorrebbe approvare subito il bilancio e mi chiedevo se lascio la cassa non corrispondente a quella del tesoriere quando faccio la parificazione prima del rendiconto la sistemo succede qs di grave ? Da cosa dipende l'incongruenza? Da provvisori in entrata ed in uscita non regolarizzati .da mandati da annullare e ancora da che cosa ?

[Robertsardinia]

Se fai il bilancio di previsione ora dovresti avere il saldo di cassa al 1 gennaio esatto in quanto il tesoriere ti avrà dato il conto al 31 dicembre.
Metti quello come valore iniziale di cassa.
Ps. ma il controllo trimestrale di cassa non lo fate con il revisore?

[ginepri]

Ma in sede di resa conto tesoriere ossia entro gennaio non avete fatto la conciliazione tra cassa ente e tesoriere anche al fine di definire il fondo cassa ad inizio esercizio?