parifica agenti contabili

[mannie]

scusate vi è mai capitato come responsabile del servizio finanziario di arrivare alla parifica del conto giudiziale di un agente contabile(rendiconto 2016) - soggetto alle verifiche trimestrali del revisore dei conti - e riscontrare che rispetto ad esempio ad incassi per 50 versamenti in tesoreria /reversali per 100 differenza 50
nè il superiore nè il revisore durante le trimestrali dell'anno hanno mai rilevato nulla
cosa devo fare?
grazie

[kicerog]

Bisogna individuare su quale verifica trimestrale si è incorsi nell'errore e correggere il tutto con l'ultima verifica del 4 trim, rifacendo quest'ultima prima della parificazione .