equilibrio cassa

angelo sessa · 07/05/2016, 8:46

All' 1/1/16 ho n saldo cassa di 1.000.000 di euro di cui 800.000 vincolate e 200.000 libere.
L'equilibrio di cassa imposto per il 2016 impone che al 31/12/2016 il saldo cassa libero non deve essere inferiore a 200.000. E' cosi?

Ossia posso avere anche un saldo cassa totale ( vincolata + libera ) inferiore a quello iniziale ( perchè pago le somme vincolate) , purchè la parte libera non si inferiore a quella iniziale.

Mi date una o conferma di ciò o diversamente??

Grazie

Andrea74 · 07/05/2016, 9:13

Per il 2016, l'unico vincolo sulla cassa (in fase di programmazione) è che il saldo al 31/12 non sia negativo.
Quindi la differenza fra incassi e pagamenti nel tuo caso può essere anche di 1 milione.