Fra un mese cambiamo tesoriere, dopo un quarantennio, e, quindi, sono totalmente all'oscuro degli adempimenti da fare.
Mi potete dare qualche dritta
GRAZIE e buona giornata a tutti
ADEMPIMENTI CAMBIO TESORIERE
Ciao ti copio qui una serie di annotazioni che mi ero fatta al momento del cambiamento del tesoriere (scuserai la forma ma erano annotazioni di getto per me):
Per cambio tesoriere:
no verifica straordinaria di cassa (ns reg.contabilità)
comunicazione banca d'italia
comunicare a revisori
comunicare a sindaco giunta e dirigenti e segretario
farsi dare i nuovi numeri dei conti (tesoreria deposito mutui economo)
verifica cassa fra vecchio e nuovo
richiesta a vecchio trasferimento saldo cassa e conto mutui e conto economo
richiesta a vecchio trasferimento titoli
cambiare nominativi persone che operano sui conti correnti postali
depositare a nuovo tesoriere firme digitali e documenti di chi firma OIL
mandare bilancio e variazioni e residui
verifica cassa alla data
Scrivere a tutti uffici e a ditta che gestisce servizi scolastici
modificare su sito Comune : Amministrazione Trasparente → pagamenti dell'amministrazione → IBAN e pagamenti informatici
e non finisce qui...
Monica
Per cambio tesoriere:
no verifica straordinaria di cassa (ns reg.contabilità)
comunicazione banca d'italia
comunicare a revisori
comunicare a sindaco giunta e dirigenti e segretario
farsi dare i nuovi numeri dei conti (tesoreria deposito mutui economo)
verifica cassa fra vecchio e nuovo
richiesta a vecchio trasferimento saldo cassa e conto mutui e conto economo
richiesta a vecchio trasferimento titoli
cambiare nominativi persone che operano sui conti correnti postali
depositare a nuovo tesoriere firme digitali e documenti di chi firma OIL
mandare bilancio e variazioni e residui
verifica cassa alla data
Scrivere a tutti uffici e a ditta che gestisce servizi scolastici
modificare su sito Comune : Amministrazione Trasparente → pagamenti dell'amministrazione → IBAN e pagamenti informatici
e non finisce qui...
Monica
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Robertsardinia
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- Iscritto il: 11/01/2018, 14:04
Se sai già chi sarà il nuovo, chiedi loro cosa serve e quali adempimenti fare.ELSE ha scritto:Fra un mese cambiamo tesoriere, dopo un quarantennio, e, quindi, sono totalmente all'oscuro degli adempimenti da fare.
Mi potete dare qualche dritta
GRAZIE e buona giornata a tutti
Spesso hanno già un elenco e modelli da utilizzare anche per fare alcune cose che ti hanno già indicato nei precedenti commenti.
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Robertsardinia
- Messaggi: 424
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Io l’ho fatto prima perché così è stato richiesto dal tesoriere.ELSE ha scritto:Ma è necessario regolarizzare tutti i provvisori di Entrata prima del passaggio o le relative reversali si possono emettere anche dopo?
