fondo di cassa finale

[planetario]

la verifica di cassa al 31.12.2016 mi da un saldo diverso da quello del tesoriere. Lo stesso tesoriere mi comunica di avere erroneamente addebitato, a dicembre 2016, sul conto del comune, un importo (seppur esiguo) di un privato cliente. Per fare coincidere gli importi del saldo finale di cassa la banca mi invita a emettere un mandato sulle partite di giro per giustificare il proprio errore.

[kicerog]

Rispondi al tesoriere che è agente contabile dell'ente e se vuole fare inviti, ci inviti a cena e provveda a rettificare le risultanze finali del conto.
Nel caso non provveda avrai mezzi e tempi per segnalare il tutto .

[Novello Ragioneria]

L'errore è del tesoriere ... che risolva lui la questione ... diversamente in sede di verifica trimestrale di cassa da parte del Revisore la cosa verrà fuori per forza di cose e chissà cosa ne penserà lui