[quote="PAO"]Butto lì un altro problema generato da questi geni della CDP.
Infatti era questo principalmente il mio problema di cassa; se non si registra l'uscita di cassa non si scarica l'indebitamento verso CCDDPP ed avremo risultanze finali al 31/12/2016 con un livello di debito residuo più alto da conciliare.
Mutui Cassa Depositi: rate in scadenza 31 12 2016
Ciao Massimiliano, abbiamo già chiesto che venga tutto anticipato al 2016 e ci è stato confermato da Cassa che l'addebito arriverà il 29…
Tranquillo, emettete i mandati a copertura (questo è indispensabile onde evitare l'emissione a fine anno degli assegni).
Questo è quanto indicato dal mio tesoriere
Tranquillo, emettete i mandati a copertura (questo è indispensabile onde evitare l'emissione a fine anno degli assegni).
Questo è quanto indicato dal mio tesoriere
Chiedo scusa, ma come avete fatto a fare anticipare l'addebito da CDP al 29? (e perchè non al 30?)decima ha scritto:Ciao Massimiliano, abbiamo già chiesto che venga tutto anticipato al 2016 e ci è stato confermato da Cassa che l'addebito arriverà il 29…
Tranquillo, emettete i mandati a copertura (questo è indispensabile onde evitare l'emissione a fine anno degli assegni).
Questo è quanto indicato dal mio tesoriere
Io ho chiamato CDP e mi hanno detto che non si può anticipare l'addebito, neanche se gli faccio una richiesta scritta. L'unica soluzione secondo loro è fare bonifico e bloccare l'addebito automatico al 2 gennaio.
-
Novello Ragioneria
- Messaggi: 439
- Iscritto il: 04/02/2015, 10:44
- Località: Novello
- Contatta:
La mia tesoreria (credito cooperativo) mi ha detto di fargli una comunicazione in cui si esprime la volontà di voler pagare prima del 31 dicembre e mi hanno detto che poi avrebbero cercato di trovare il modo di sistemare le cose ... tra le alternative si parlava anche del bonifico 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia!
-
marianosorr
- Messaggi: 19
- Iscritto il: 12/01/2015, 19:09
Sul sito della Cassa ho trovato il seguente messaggio:
AVVISO ALLA CLIENTELA
Pagamento rate ammortamento mutui in scadenza il 31/12/2016 (esigibilità 02/01/2017)
Roma, 5 dicembre 2016
- Si fa seguito al precedente avviso del 17/11/2016 pubblicato sul sito di Cdp S.p.A. (Operatività di fine anno
2016) con cui si è comunicato che Cdp S.p.A. invierà le disposizioni di addebito delle rate dei prestiti sui conti correnti degli Enti locali tramite SDD – SEPA Direct Debit con regolamento in data 2 gennaio 2017.
A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti, a fronte di proprie esigenze operative e/o finanziarie, corrispondere anticipatamente le rate a favore di Cdp S.p.A. e del MEF, tramite distinti bonifici bancari, utilizzando le coordinate bancarie e le rispettive causali indicate in calce all’avviso di pagamento inviato agli Enti.
Si rammenta, inoltre, che gli Enti che intendessero procedere al pagamento tramite bonifico bancario dovranno dare disposizione ai propri Tesorieri, di non regolare l’addebito diretto in conto (SDD) che Cdp emetterà con data regolamento 2 gennaio 2017.
Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il seguente Numero Verde: 800 00 77 55.
I mandati si possono quindi tranquillamente emettere entro la fine dell'anno.
AVVISO ALLA CLIENTELA
Pagamento rate ammortamento mutui in scadenza il 31/12/2016 (esigibilità 02/01/2017)
Roma, 5 dicembre 2016
- Si fa seguito al precedente avviso del 17/11/2016 pubblicato sul sito di Cdp S.p.A. (Operatività di fine anno
2016) con cui si è comunicato che Cdp S.p.A. invierà le disposizioni di addebito delle rate dei prestiti sui conti correnti degli Enti locali tramite SDD – SEPA Direct Debit con regolamento in data 2 gennaio 2017.
A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti, a fronte di proprie esigenze operative e/o finanziarie, corrispondere anticipatamente le rate a favore di Cdp S.p.A. e del MEF, tramite distinti bonifici bancari, utilizzando le coordinate bancarie e le rispettive causali indicate in calce all’avviso di pagamento inviato agli Enti.
Si rammenta, inoltre, che gli Enti che intendessero procedere al pagamento tramite bonifico bancario dovranno dare disposizione ai propri Tesorieri, di non regolare l’addebito diretto in conto (SDD) che Cdp emetterà con data regolamento 2 gennaio 2017.
Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il seguente Numero Verde: 800 00 77 55.
I mandati si possono quindi tranquillamente emettere entro la fine dell'anno.
