Buonasera, succede anche a voi che il Tesoriere rifiuti i mandati per il pagamento della rata dei mutui CASSA DEPOSITI E PRESTITI emessi a dicembre 2016 sostenendo che vanno effettuati a copertura il 2 gennaio 2017, a valere sul bilancio 2017 in conto residui?
Fonte Cassa Depositi:
Si ricorda che, tenuto conto che il 31 dicembre 2016 non coincide con un giorno lavorativo, per l’incasso delle rate dei prestiti aventi la suddetta scadenza, Cdp SpA invierà le disposizioni di addebito diretto sui conti correnti (SDD) con data regolamento 2 gennaio 2017.
Allibita. Soprattutto per le conseguenze sulla cassa 2016 (1 solo semestre) e 2017 (tre semestri)
Come se ne esce? Grazie mille.
Mutui Cassa Depositi: rate in scadenza 31 12 2016
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francescaromana
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- Iscritto il: 04/01/2015, 6:47
Però per chi è in anticipazione di tesoreria e una botta di .....
Buon lavoro a tutti
Buon lavoro a tutti
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Novello Ragioneria
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- Iscritto il: 04/02/2015, 10:44
- Località: Novello
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Ecco giusto ieri ho fatto i mandati per togliermi il problema di ricordarmi di farlo ed ora esce sta minch... ehm stupidata 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia!
Butto lì un altro problema generato da questi geni della CDP.
La consistenza finale dei debiti al 31/12/2016 terrà conto della rata di capitale pagata il 2/1/17? Questa differenza di un giorno, farebbe sballare le tabelle che ci chiedono su certificato al rendiconto e su questionario corte dei conti...
Sarà anche una cavolata, ma va ad alterare la serie storica dei dati: risulterà che nel 2016 ho rimborsato solo la rata di giugno, e nel 2017 ne avrò rimborsate tre!
Ma soprattutto: perchè non hanno fatto come nel 2011, quando il 31/12 era anche di sabato, e le rate le hanno addebitate il 30/12??? PERCHE'??? PERCHE'??? Andassero a ....
La consistenza finale dei debiti al 31/12/2016 terrà conto della rata di capitale pagata il 2/1/17? Questa differenza di un giorno, farebbe sballare le tabelle che ci chiedono su certificato al rendiconto e su questionario corte dei conti...
Sarà anche una cavolata, ma va ad alterare la serie storica dei dati: risulterà che nel 2016 ho rimborsato solo la rata di giugno, e nel 2017 ne avrò rimborsate tre!
Ma soprattutto: perchè non hanno fatto come nel 2011, quando il 31/12 era anche di sabato, e le rate le hanno addebitate il 30/12??? PERCHE'??? PERCHE'??? Andassero a ....
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PINCOPALLO
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- Iscritto il: 29/12/2014, 19:20
[quote= ....... perchè non hanno fatto come nel 2011, quando il 31/12 era anche di sabato, e le rate le hanno addebitate il 30/12??? PERCHE'??? PERCHE'??? Andassero a .... [/quote]
Semplice: sarebbe stato troppo facile (ed anche normale).
Evidentemente questi cervelloni non amano le cose facili, ma soprattutto .... nn sono normali.
Semplice: sarebbe stato troppo facile (ed anche normale).
Evidentemente questi cervelloni non amano le cose facili, ma soprattutto .... nn sono normali.
