Variazione al bilancio di cassa

[Ilenia75]

Buongiorno,
Ho questa situazione:

Cassa Iniziale: 100.000
Previsione capitolo di spesa X 100
Previsione di cassa capitolo X 80
Fondo di riserva di cassa 5
Avendo la necessità di aumentare la previsione di cassa del capito X a 100 e come fondo di riserva ho solo 5, non ho capito come si attinge alla cassa iniziale. Premetto che potrebbe essere un problema di software.
Grazie

[mcmurtry]

Le variazioni di cassa, a mio avviso, non necessariamente devono comportare la quadratura ma solamente assicurare che il fondo di cassa finale non sia negativo.

[tommasodellungo]

la variazione di cassa può anche essere non quadrata, l'importante è che il fondo cassa finale presunto sia positivo.