QUESTIONARIO RENDICONTO 2016

[SISSA]

Ancora sul questionario !
Siete riusciti a compilare la tabella 1.2.2 ? Cassa vincolata
Io non la capisco. Non riesco a rilevare per esempio gli aumenti ed i decrementi nel corso dell'anno.
Si verifica la cassa vincolata solo a fine anno, tramite il conteggio finale dei residui.
Oppure dobbiamo sommare i movimenti transitati dai servizi c/terzi per utilizzo e ripristino dei vincoli?

[MonicaM]

noi abbiamo codificato tutti gli articoli del bilancio sia entrata che spesa con indicazione di fruttifero infruttifero libero vincolato, pertano ciascun mandato e ciascuna reversale si porta dietro la sua specifica codifica. quindi in ogni momento si fa una estrazione degli ordinativi e si vede la movimentazione sia in entrata che in spesa, anche per il controllo con il tesoriere. utilizziamo l'ordinativo informatico per cui queste indicazioni sono obbligatorie.
quindi io ho fatto: cassa vicolata a 1/1 + reversali vincolate - mandati vincolati = cassa vincolata al 31/12
escludendo tassativamente le movimentazioni delle partite di giro che sono una commistione fra competenza e cassa
che serve solo a complicare a mio modesto parere. comunque dopo l'annus horribilis del 2015 in cui abbiamo dovuto riscostruire i vincoli di cassa anche sulla base dei residui ora non abbiamo problemi è tutto ok.
ciao

[FABIONE60]

SCUSATE .. MA SE LA MIA CASSA VINCOLATA AL 1/1/2016 ERA NEGATIVA OVVERO AVEVO ANTICIPATO SPESE VINCOLATE CON CASSA LIBERA COSA METTO NEL DATO RELATIVO ALLA CASSA VINCOLATA ALL'1/1/2016 VISTO CHE L'IMPORTO NEGATI NON LO PRENDE??

[RMonti]

SCUSATE .. MA SE LA MIA CASSA VINCOLATA AL 1/1/2016 ERA NEGATIVA OVVERO AVEVO ANTICIPATO SPESE VINCOLATE CON CASSA LIBERA COSA METTO NEL DATO RELATIVO ALLA CASSA VINCOLATA ALL'1/1/2016 VISTO CHE L'IMPORTO NEGATI NON LO PRENDE??

Zero.
La cassa vincolata non può essere negativa, quantomeno pari a zero, nel senso che una volta utilizzata interamente la cassa vincolata utilizzi la cassa libera come hai fato tu.